钦州市第二人民医院2024年部门预算及三公经费预算编制说明.pdf

钦州市第二人民医院2024年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

 

目    录

第一部分：部门概况

一、医院基本情况

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：医院2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：医院2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、医院预算单位的构成

二、医院运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

 

 

第一部分：部门概况

一、医院基本情况

钦州市第二人民医院成立于1933年，是北部湾沿海地区集医疗、教学、科研、健康管理、预防保健、中医康复为一体的国家三级甲等综合医院。同时还是国家住院医师规范化培训基地、“国家高级卒中中心”、“国家胸痛中心（标准版）”、“国家呼吸与危重症规范化建设单位”、“中国创面修复专科建设培育单位”、“中国创伤救治联盟成员单位”、“国家级血栓防治中心达标单位”、“中华医学会脊柱脊髓共建示范单位”、“全国综合医院中医工作示范单位”、钦州市职业病防治院。

医院学科健全，技术力量雄厚。心血管内科、麻醉科、医学影像科、呼吸与危重症医学科、消化内科（自治区临床重点培育学科）为自治区临床重点学/专科；心血管内科、胸心血管外科、呼吸与危重症医学科、普通外科、麻醉科、康复医学科、神经内科、检验科、中西医结合科为钦州市医疗卫生重点（培育）专科。挂靠我院的市级临床质控中心共16个，拥有科技部国家重点研发计划临床研究实验室、钦州市心脑血管病重点实验室。心血管内科、脑血管病科、神经外科、骨科、消化内科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、呼吸与危重症医学科、康复科及皮肤性病科等是我院优势和特色学科。

二、机构设置情况

医院共有126个科室，其中：临床科室74个，医技科室14个，行政后勤科室35个，外派机构3个；编制床位1,636张，开放床位1,636张；院占地约61,640平方米，总业务用房面积121,642.7平方米。

三、人员构成及编制现状

2024年医院在职人员编制总数为585人，实有在职487人，实有退休311人。具体情况如下：

1.单位总人数：2,618人，其中在职1,793人，临时工338人，退休311人。

2.单位编制585人，在编人数487人。

3.职称构成情况：正高85人，副高339人，中级661人，初（师）级757人，士级345人，其他431人（无职称加管理工勤人员）。

4.学历构成情况：博士9人，研究生196人，本科1,528人，大专639人，中专75人，其他171人。

第二部分：医院2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

 

第三部分：医院2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2024年收入总预算164,661.57万元，总收入较上年增长23.2%，主要原因是，主要原因是医疗收入的增加。2024年支出总预算164,661.57万元，总收入较上年增长23.2%，支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

（二）收入预算说明。

2024年收入总预算164,661.57万元，同比增加31,012.44万元，增长23.2%。其中：

一般公共预算拨款748.46万元，同比减少1,290.68万元，下降63.3%。

政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金163,913.12万元，同比增加32,303.12万元，增长24.54%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

2024年收入预算总体增加31,012.44的主要原因：事业收入同比增加42,143.12万。

（三）支出预算说明。

2024年支出总预算164,661.57万元，其中：基本支出18,438.32万元，占支出总预算的11.2%，同比减少7,018.34万元，下降27.57%；项目支出146,223.25万元，占支出总预算的88.8%，同比增加38,030.78万元，增长35.15%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算1,411.13万元，占支出总预算0.86％，同比减少707.35万元，下降33.39％。

（2）卫生健康支出科目支出预算162,619.1万元，占支出总预算98.76％，同比增加32,242.43万元，增长24.73％。

（3）住房保障科目支出预算631.34万元，占支出总预算0.38%，同比或减少522.65万元，下降45.29％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算18,438.32万元，占支出总预算的11.2%，同比减少7,018.34万元，下降27.57%。

工资福利支出预算5,640.9万元，占基本支出预算30.59％，同比减少7,147.7万元，下降55.89％。

商品和服务支出预算12,627.67万元，占基本支出预算68.49％，同比增加149.43万元，增长1.2％。

对个人和家庭的补助支出预算169.75万元，占基本支出预算的0.92％，同比减少20.08万元，下降10.58％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算146,223.25万元，占支出总预算的88.8%，同比增加38,030.78万元，增长35.15%。。

工资福利支出预算44,332.26万元，占项目支出预算30.32％，同比增加11,973.47万元，增长37％。

商品和服务支出预算49,369.13万元，占项目支出预算33.76%，同比增加17,869.96万元，增长56.73％。

对个人和家庭的补助支出预算1,009.71万元，占项目支出预算的0.69％，同比或减少711.46万元，下降41.34％。

资本性支出预算13,315.9万元，占项目支出预算9.11%，同比或减少4,581.46万元，下降25.6%。

其他支出预算38,196.25万元，占项目支出预算26.12%，同比或增加13,480.28万元，增长54.54%。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算748.46万元，其中：基本支出预算381.1万元，项目支出预算367.36万元。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休17.16万元，全部是基本支出预算。

2.综合医院675.57万元，其中基本支出308.21万元，全部为人员经费；项目支出367.36万元，主要为市财政城市公立医院综合改革补助资金。

3.事业单位医疗55.72万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我院2024年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我院2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算358.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算8.5万元，公务用车购置及运行费支出预算350万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

我院2024部门预算无一般公共预算安排的“三公”经费预算。

 

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、医院运行经费预算安排情况

医院运行151,345.67万元，其中：基本支出18,438.32万元，项目支出132,907.35万元。主要用于医院为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、专用材料（药品、卫生材料）费等日常公用经费支出及还本付息等支出。

二、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算20,815万元，同比减少1,742.36万元，下降7.72%，其中：集中采购1873.4万元，占政府采购预算的9%，同比增加428.4万元，增长29.65%；分散采购预算18,941.6万元，占政府采购预算的91%，同比减少2,170.76万元，下降10.28%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10,988.3万元，服务类采购预算4,573.2万元，工程类采购预算5,253.5万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，我院共有车辆23辆（有编制的车辆为17辆）。其中：公务用车4辆（小型普通客车），体检车1辆，救护车18辆。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.我院2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目13个，预算资金146,223.24万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：医疗设备购置项目1预算8,679.6万元，2024年度绩效目标为：资金主要用于购买医疗设备的更新改造、医疗设备的购置等。

重点项目二：信息系统及设备购置项目预算872.8万元，2024年度绩效目标为：资金主要用于信息系统的更新改造、信息设备的购置等。

重点项目三：债务还本项目预算38,196.25万元，2024年度绩效目标为：2024年债务还本。

重点项目四：编外人员经费支出项目预算45,536.97万元，2024年度绩效目标为：保障人员工资、绩效等人员经费的支出。

重点项目五：白石湖院区建设项目前期费用预算998万元，2024年度绩效目标为：白石湖院区建设项目前期费用。

重点项目六：房屋及基础设施更新改造项目预算1,645.5万元，2024年度绩效目标为：资金用于业务用房、基础设施的更新改造等。

重点项目七：钦州市急救(指挥)中心建设项目预算1,000万元，2024年度绩效目标为：急诊服务体系是我国应急系统中的重要组成部分，建立健全急诊体系，科学、规范、有序地开展急救急诊工作，是保障广大群众的健康和生命安全、维护社会稳定、促进经济发展的需要。

本项目建设的投资主要由国家及地方政府承担，项目建成后，业务开展采用适宜医疗技术和基本药物，为居民免费提供公共卫生服务和按成本提供基本医疗服务。

重点项目八：后勤部其他专项项目预算1,090万元，2024年度绩效目标为：资金主要用于后勤部各专项项目的支出。

重点项目九：市财政城市公立医院综合改革补助资金项目预算285.36万元，2024年度绩效目标为：通过公立医院改革取消药品加成，破除“以药养医”旧体制，寄哪里补偿新机制，达到减轻患者医疗负担，提高医疗技术水平，体现公立医院价格改革惠民利民的目的，让群众真正享受到改革红利，同时也有助于缓解医患矛盾，调动医务人员积极性，促进社会稳定。

重点项目十：卫生健康事业工作经费项目预算47,716.77万元，2024年度绩效目标为：资金主要用于专用材料（药品、卫生材料）费 、维修（维护）费等。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。